【银华基金】交易日报馆 2022-5-13

，5e， AA/-， 267D， 零售商化， 【2.70】， 浦发银行， 2023-02-07， 周一解约

22津城建CP005， ，5-10e， AAA/-， 365D， 零售商化， 【3.84】， 中信银行， 2023-05-16， 周一解约

【中票推出结果】

22华阳一新材MTN007， ，5-15e， AAA/-， 2Y+N， 零售商化， 【5.50】， 工商银行， 2024-05-13， 周一解约

22苏公共交通MTN001， ，20亿， AAA/-， 3Y， 零售商化， 【2.82】， 东亚农业银行， 2025-05-13， 周一解约

一级零售商（5年末16日推出） （一级小组）

【储蓄偿还】

储蓄偿还811.05亿=国偿还0亿+政金偿还80亿+地方偿还731.05亿

【农发】

14:00-15:00

22农发03(增6) 38.4亿元 3年 2.61% 法国结构设计

22农发02(增10) 41.6亿元 5年 2.74% 法国结构设计

【地方偿还】

一般英国政府偿还

09:30-10:10

(再风险投资) 22汉口偿还06 60亿元 5年 法国结构设计 投标也就是说为+10BP

(再风险投资) 22汉口偿还07 209.8亿元 7年 法国结构设计 投标也就是说为+10BP

10:30-11:10

(卫生专项) 22西康偿还07N 0.1424亿元 7年 法国结构设计 投标也就是说为+25BP

专项英国政府偿还

09:30-10:10

(再风险投资) 22汉口偿还08 143.6亿元 3年 法国结构设计 投标也就是说为+10BP

(再风险投资) 22汉口偿还09 100亿元 5年 法国结构设计 投标也就是说为+10BP

(再风险投资) 22汉口偿还10 141.4亿元 7年 法国结构设计 投标也就是说为+10BP

10:30-11:10

(其他专项) 22西康偿还08N 5.598亿元 10年 法国结构设计 投标也就是说为+25BP

(其他专项) 22西康偿还09N 6.88亿元 15年 法国结构设计 投标也就是说为+25BP

(其他专项) 22西康偿还10N 2亿元 20年 法国结构设计 投标也就是说为+25BP

(其他专项) 22西康偿还11N 4.13亿元 30年 法国结构设计 投标也就是说为+15BP

(的线路专项) 22西康偿还12N 2亿元 30年 法国结构设计 投标也就是说为+15BP

(再风险投资) 22西康偿还13N 45.5825亿元 5年 法国结构设计 投标也就是说为+25BP

(再风险投资) 22西康偿还14N 9.9185亿元 10年 法国结构设计 投标也就是说为+25BP

【 当此凝】

22厦高雄港SCP002:厦门高雄港控股合资公司母公司,70D,AAA,4亿,零售商化,泉州,公共交通框架设施,推出:0516,缴款:0517,香港现金所:0518

22厦高雄港SCP003:厦门高雄港控股合资公司母公司,70D,AAA,8亿,零售商化,泉州,公共交通框架设施,推出:0516,香港现金所:0519

22沪用电SCP005:汉口用电持股母公司,86D,AAA,27亿,外资,汉口,用电Ⅲ,推出:0516,香港现金所:0519

22参股配套SCP006:参股澜沧江配套持股母公司,164D,AAA,10亿,外资,丽江,独立自主用电制造商与再生能源贸易商Ⅲ,推出:0516,香港现金所:0518

22中国农业银行SCP006:宝山钢铁持股母公司,177D,AAA,30亿,外资,汉口,镀层、非镀层与矿业,推出:0516,香港现金所:0519

22长沙市水业SCP003:长沙市水业合资公司母公司,30D,AA+,2亿,零售商化,湘潭,水务Ⅲ,推出:0516,缴款:0517,香港现金所:0518

【稍短凝】

22平安租赁CP001:平安国际上风险投资租赁母公司,1Y,AAA,10亿,大众企业,汉口,多元金凝服务,推出:0516-0517,缴款:0518,香港现金所:0519

【中票】

22凝汇风险投资GN002:中电投凝汇风险投资租赁母公司,3Y,AAA,10亿,外资,汉口,消费信贷Ⅲ,推出:0516-0517,缴款:0518,香港现金所:0519,彻1

【ABS】

无

【其他金凝偿还】

22昌吉农商绿色金凝偿还01 0.57亿元 3年 AA-/AA- 重一新小组建资信 簿记建档 4-5 10:00-16:00 中信建投

【企业偿还】

无

【公司偿还】

22原由04-小一新创 东亚铁建 5年末16日 14:00-17:00 15亿元 (尚有框架数量) 3+2年 AAA/- 无债务人 华泰重一新小组建/东亚建设银行市场 3-4 上海证券现金所

22远发02-小一新创 中远海发 5年末16日 14:00-18:00 15亿元 (尚有框架数量) 5年 AAA/AAA 重一新小组建资信 无债务人 国泰君安/招商证券市场/中信建投/光大证券市场/平安证券市场/海通证券市场 2.9-3.9 上海证券现金所

22安信S1-小一新创 安信证券市场 5年末16日 14:00-17:00 40亿元 (尚有框架数量) 365D AAA/A-1 重一新小组建资信 无债务人 国泰君安/国信证券市场 2-3 上海证券现金所

【非发布一新闻】

杭州镇江经济技术开发合资公司母公司2022年面向管理学入股者非发布一新闻推出稍短期公司偿还券(第一期) 5年末16日 5亿元 365D 2.2-3.2 AAA/- 无债务人 中金公司/招商证券市场 上海证券现金所

重庆市经开区入股合资公司母公司2022年面向管理学入股者非发布一新闻推出公司偿还券 5年末16日 14.7亿元 3年 0-4.3 AA+/- 无债务人 申万宏源/中航证券市场 上海证券现金所

苏州市北辰城乡入股建设项目母公司2022年面向管理学入股者非发布一新闻推出稍短期公司偿还券(第一期) 5年末16日 1.4亿元 365D 0-5.8 AA/- 有债务人 重庆市石门风险投资债务人合资公司持股母公司债务人 工商证券市场 上海证券现金所

【PPN】

22皖北建投PPN004 ：【4.5-5.7】皖北市建投控股合资公司母公司, 2Y+1Y,AA+,5亿,零售商化,泾县,推出：0516-0517,缴款：0518,已发一新创：22皖北建投SCP002，主承：公共交通银行。

22镜湖建投PPN001：【4-5】芜湖市镜湖建设项目入股母公司, 3Y,AA,5亿,零售商化,泾县,推出：0516-0517,缴款：0518,已发一新创：20镜湖偿还，主承：中信银行/国信证券市场/杭州银行。

二级零售商

【利息】（上地小组）

时至今日上地利息之后并行线，慈善机构仍有存出需要，上半年尚可。

【储蓄偿还】（二级小组）

现今稍短储蓄上半年一般，银行贷款面简便，无风险保持一致并行线。

时至今日1Y以上年限个券收益总体并行，早上零售商维系密切关系，无风险开盘后小幅并行线并窄幅冲击，在在午盘，随着社凝数据公布时间段渐近，止盈盘日趋增加，无风险开始并行，时分期货跳高使得零售商进一步走弱。尾盘，社凝数据公布后，无风险一度长时间段并行线，随后在止盈盘催生下声浪。

地方偿还时至今日上半年大抵密切关系，各管理学技能地区都有开售，其中中等管理学技能地区开售较少。

时至今日NCD上半年歇斯底里火爆，开售集中在国股城商。早盘伊始各年限存单需要火爆收益一路并行线，至午盘，3m存单并行线6bp差不多,6m以上年限存单并行线4bp差不多。时分买盘需要增强收益小幅并行1bp差不多，至尾盘各年限存单收益维系小幅波动；具体来看，6年末1.60；9年末1.88；10年末2.05；12年末2.05；明年1年末解约2.225；明年3年末解约2.24；明年4年末解约2.31。

现今外汇市场稍短券上半年歇斯底里火热，买盘社会活动，各年限商品价格之后并行线，年末内解约一新品种并行线5-10BP，跨年一新品种并行线1-2BP，各年限除此以外有较少买盘重视，尤以三季度解约一新品种上半年极为密切关系，买盘以慈善机构为主，券商、银行除此以外有参与。

时至今日中票上半年密切关系，买盘歇斯底里积极，各年限之后并行线，1Y稍短券并行线极为明显。开售年限以3Y一般而言为主，溢价减点开售都是。

时至今日公司偿还企业偿还上半年一般，收益之后小幅并行线，需要集中在1-3年AAA一新品种，开售在溢价减点1-3bp差不多。

银华慈善机构固收现金部：

银行贷款小组：郜子健、张鲲翼、王时皓然、金嘉伟、高洁、王时忻怡、马梓涵

一级小组：郑恺天、宋达、洪磊

上地小组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级小组：郝斌、郑依依、冯骏、杨旭、高红、倪逸芸、姜岚（岚gg没有人退彻）、武毓捷

。

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